Đo lường rủi ro danh mục ngoại tệ bằng mô hình VaR(Value at Risk) - Trường hợp công ty tài chính cổ phần xi măng

Hoàng, Thị Thuỳ Linh

Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi

Trường DC	Giá trị	Ngôn ngữ
dc.contributor.advisor	Nguyễn, Quang Dong, GS.TS
dc.contributor.author	Hoàng, Thị Thuỳ Linh
dc.date.accessioned	2022-08-17T06:46:05Z	-
dc.date.available	2022-08-17T06:46:05Z	-
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/20494	-
dc.description	Toán kinh tế
dc.description.abstract	Chương I: Tổng quan thực hiện mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và cơ sở lý thuyết về mô hình VaR. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại CFC và các yếu tố tác động. Chương III: Đánh giá rủi ro danh mục ngoại tệ CFC bằng mô hình VaR
dc.description.tableofcontents	Chương I: Tổng quan thực hiện mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và cơ sở lý thuyết về mô hình VaR. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại CFC và các yếu tố tác động. Chương III: Đánh giá rủi ro danh mục ngoại tệ CFC bằng mô hình VaR
dc.language.iso	vie
dc.publisher	Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
dc.subject	Công ty tài chính cổ phần xi măng
dc.subject	VaR(Value at Risk)
dc.subject	Đo lường rủi ro
dc.title	Đo lường rủi ro danh mục ngoại tệ bằng mô hình VaR(Value at Risk) - Trường hợp công ty tài chính cổ phần xi măng
dc.type	Luận Văn Thạc Sỹ
dc.identifier.barcode	ThS.11333
Bộ sưu tập	01. Toán kinh tế

THS.11333.pdf

G:\KINH TE\A. FILE SCAN\4. LUANVANTHACSY-OCR

Dung lượng : 1,57 MB
Định dạng : Adobe PDF

Views :
Downloads :

Xem trực tuyến

Biểu ghi đơn giản Thống kê truy cập Open App

Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

Qr code NEU Book Reader

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")

Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi

Trường DC	Giá trị	Ngôn ngữ
dc.contributor.advisor	Nguyễn, Quang Dong, GS.TS
dc.contributor.author	Hoàng, Thị Thuỳ Linh
dc.date.accessioned	2022-08-17T06:46:05Z	-
dc.date.available	2022-08-17T06:46:05Z	-
dc.date.issued	2015
dc.identifier.uri	https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/20494	-
dc.description	Toán kinh tế
dc.description.abstract	Chương I: Tổng quan thực hiện mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và cơ sở lý thuyết về mô hình VaR. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại CFC và các yếu tố tác động. Chương III: Đánh giá rủi ro danh mục ngoại tệ CFC bằng mô hình VaR
dc.description.tableofcontents	Chương I: Tổng quan thực hiện mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và cơ sở lý thuyết về mô hình VaR. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại CFC và các yếu tố tác động. Chương III: Đánh giá rủi ro danh mục ngoại tệ CFC bằng mô hình VaR
dc.language.iso	vie
dc.publisher	Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
dc.subject	Công ty tài chính cổ phần xi măng
dc.subject	VaR(Value at Risk)
dc.subject	Đo lường rủi ro
dc.title	Đo lường rủi ro danh mục ngoại tệ bằng mô hình VaR(Value at Risk) - Trường hợp công ty tài chính cổ phần xi măng
dc.type	Luận Văn Thạc Sỹ
dc.identifier.barcode	ThS.11333
Bộ sưu tập	01. Toán kinh tế