Ấn phẩm
Ứng dụng mô hình GARCH- Copula trong ước lượng Giá trị rủi ro danh mục
Xem mô tả
2
Xem & Tải
0
Nhan đề khác
Tóm tắt
Mô tả
Tác giả
Bùi Thu Hà
Tác giả khác
Người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng Thắm
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2024
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Mô hình GARCH Copula , Giá trị rủi ro danh mục , Toán kinh tế
