Ấn phẩm
Đo lường rủi ro danh mục ngoại tệ bằng mô hình VaR(Value at Risk) - Trường hợp công ty tài chính cổ phần xi măng
Đang tải...
Xem mô tả
200
Xem & Tải
4
Nhan đề khác
Tóm tắt
Chương I: Tổng quan thực hiện mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và cơ sở lý thuyết về mô hình VaR. Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại CFC và các yếu tố tác động. Chương III: Đánh giá rủi ro danh mục ngoại tệ CFC bằng mô hình VaR
Mô tả
Toán kinh tế
Tác giả
Hoàng, Thị Thuỳ Linh
Tác giả khác
Người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Dong, GS.TS
Nơi xuất bản
Nhà xuất bản
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Năm xuất bản
2015
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Công ty tài chính cổ phần xi măng , VaR(Value at Risk) , Đo lường rủi ro
Bộ sưu tập
Địa chỉ truy cập
Tệp tin
THS.11333.pdf
G:\KINH TE\A. FILE SCAN\4. LUANVANTHACSY-OCR
Dung lượng: 1.54 MBĐịnh dạng: pdf
Lượt xem: 4 Lượt tải: 0
